外汇交割日(外汇交割日期和交易日期 债权确定)

固定交割日的远期外汇买卖交易，一般客户须在到期交易日进行资金交割部分银行可以提供3天的宽限期如果客户需要在到期日前进行交割，则需要让银行通过掉期交易将交割日向前调整，这么处理一般会增加客户交割成本，客户提前交割。

即期外汇交易也称现汇交易，是远期外汇交易的对称指的是外汇市场上买卖双方成交后，在当天或第二个营业日办理交割的外汇交易形式交割指买卖成交后“钱货两清”的行为，交割日为成交当天，称当日交割交割日为成交后第一。

交易成交后第二个营业日即期外汇交易亦称“现汇交易”，外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续，标准交割日是指在交易成交后第二个营业日交割。

成交当日或之后的两个营业日即期交易又称现汇交易，是指在成交当日或之后的两个营业日内办理实际货币交割的外汇交易在即期外汇交易中，交割日的确定取决于交易双方的约定交割日可以是成交后的第一个营业日，也可以是成交。